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尚志精密化學


公告本公司109年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、


公告本公司109年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:109/03/272.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率:133.80%(2)自結速動比率:101.16%(3)自結負債比率:68.47%(4)未來三個月資金狀況:    單位:新台幣:仟元   項目  109/03 109/04 109/05 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 66,367 58,904 53,241  現金流入 26,604 18,229 17,011  現金流出 (40,467) (19,992) (20,474) 金融機構借(還)款 6,400 ( 3,900) ( 3,900)  期末現金 58,904 53,241 45,878 ------------------------------------------------- 未質押之定存 4,308 4,308 4,308註1:期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB9,500仟元(約NT40,926仟元)(5)2月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 154,595 134,980 19,615註2:銀行借款中有NT$35,000仟元經由內保外貸融資借款,共擔保定存RMB9,500仟元<摘錄公開資訊觀測站>