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元大證券投資信託


企業獲利佳 元大高股息ETF不怕沒配息


元大高股息ETF(0056)投資人數持續成長,已達20萬人大關,市 值規模逆勢增加至547.6億元,顯示金融市場動盪,但投資人對高股 息題材深感興趣。市場關注,股市波動價格下跌,是否會影響ETF配 息。元大投信表示,去年企業獲利表現佳,今年配息表現仍值得期待 ,只要其持有的成分股有配發配息,元大高股息就會配息。
  台股熱門ETF元大台灣50(0050)、元大高股息、元大臺灣ESG永續 (00850)等均設計配息機制,根據最新公開說明書指出,基金受益 權單位可分配收益,來自於基金所收取的現金股利扣除相關費用後可 分配之收益。簡單地說,只要持有的成分股有配發股息,該ETF即會 依信託契約規定予以配發。
  以有「國民ETF」之稱的元大高股息來說,追蹤台灣高股息指數, 指數包含30檔成分股,由台灣50指數與中型100指數共150檔股票當中 ,挑選未來一年「預測」現金股息殖利率最高的30檔。基金訴求就是 複製追蹤指數績效表現,並將基金領到的現金股息配發給受益人。
  針對投資人關切的ETF是否會有「因低於發行價,而無法配息」的 疑慮,元大投信表示,之前有部分ETF的配息機制是沿用先前共同基 金的收益分配模式,因此有淨值若低於發行價格將不配息的問題。
  因此,元大投信修訂相關公開說明書規範,舉元大高股息為例,針 對基金可分配收益明確指出,若低於發行價格則僅就現金股利分配; 若高於發行價格,則除了現金股利、股票股利外,還包含利息所得、 租賃所得、已實現淨資本利得等,也就是不管高於或低於發行價,只 要其持有的成分股有配發股息,元大高股息就一定會配息。
  僅有在台灣所有公司某年全都不配發現金股利的極端情形下,基金 將可能無法進行收益分配。而只要企業獲利狀況佳,並持續發放股利 ,該基金就會依信託契約規定將收到的股利分派給投資人。
  由於今年配息金額來自去年獲利,去年企業獲利表現佳,就配息角 度來說,仍可享受去年獲利成果。今年以來雖然有病毒疫情干擾,但 今年尚未結束,投資人仍可以持續關注疫情後續發展及影響範圍。<摘錄工商>