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創益生技


公告本公司109年1月份至4月份自結合併財務報告之 負債比率、流動


公告本公司109年1月份至4月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收 支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/05/152.公司名稱:創益生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)依據櫃買中心109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理,公告本公司自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率: 項目/月份 109年1月 109年2月 109年3月 109年4月 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 負債比率 87.29% 87.87% 87.49% 89.32% 流動比率 121.16% 124.78% 126.34% 127.61% 速動比率 113.91% 119.07% 112.77% 107.19%
(二)依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理,公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形:(1)未來三個月預計現金收支狀況(單位:新台幣仟元) 項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月 ------------ ----------- ----------- ----------- 期初餘額 97,458 84,258 46,856 現金流入 8,831 7,845 9,483 現金流出 (20,008) (93,224) (12,446) 投資流入(出) 0 0 0 金融機構借(還)款 (2,023) (2,023) (2,023) 非金融機構借(還)款(註) 0 50,000 0 期末餘額 84,258 46,856 41,870 註:主係關係人資金貸與。(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度:新台幣120,000仟元 已用額度:新台幣120,000仟元 額度餘額:新台幣0仟元6.因應措施:依規定公告相關資訊。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>