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海樂影業


公告本公司109年12月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計 之


公告本公司109年12月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計 之現金收支狀況
1.事實發生日:110/02/222.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1100000848號函辦理(1)109年12月份銀行融資額度使用情形融資額度:新台幣140,000千元已用額度:新台幣130,000千元額度餘額:新台幣10,000千元(2)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣千元) 項目 110年01月 110年02月 110年03月 ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍
期初金額 6,777 12,470 9,989現金流入 22,626 13,940 16,618現金流出 16,933 16,421 12,714期末現金 12,470 9,989 13,8936.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>