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台灣尖端先進生技醫藥


公告本公司110年01月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動


公告本公司110年01月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:110/02/262.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理(1)110年01月負債比率、流動比率、速動比率負債比率=53.15%流動比率=201.16%速動比率=156.89%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月--------------------------------------------------------期初餘額 157,151 142,532 132,273現金流入 22,202 15,786 16,286現金流出 36,821 26,045 22,545期末餘額 142,532 132,273 126,014--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月--------------------------------------------------------融資額度 258,700 258,700 258,700已用額度 149,500 149,500 149,500額度餘額 109,200 109,200 109,200--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無