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法德生技藥品


公告本公司110年01月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速 動


公告本公司110年01月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速 動比率,暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:110/02/262.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。6.因應措施:依主管機關規定公告如下:(1)110年01月份自結合併財務報告之財務比率負債比率= 97.79%流動比率=108.55%速動比率= 78.74%(2)110年01月份銀行融資額度使用情形融資額度:新台幣432,290仟元已用額度:新台幣334,900仟元額度餘額:新台幣 97,390仟元(註)註:其中美金100萬及台幣5000萬需提供十足定存質押擔保(3)預估未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元) 項目 110年02月 110年03月 110年04月------------------------------------------------------------- 期初金額 196,558 142,386 151,144 現金流入 14,802 60,800 31,762 現金流出 68,974 52,042 57,444 期末餘額 142,386 151,144 125,4627.其他應敘明事項:無