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研鼎智能


公告本公司110年01月份自結個體及合併財務報告未來三個月 現金收


公告本公司110年01月份自結個體及合併財務報告未來三個月 現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:110/02/262.公司名稱:研鼎智能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理個體(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月期初現金餘額: 6,653 4,210 3,676現金流入合計: 6,707 8,357 6,970現金流出合計: 9,150 8,891 6,279期末現金餘額: 4,210 3,676 4,367(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):融資額度: 196,769已用額度: 171,769額度餘額: 25,000
合併(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月期初現金餘額: 33,675 59,357 79,718現金流入合計: 45,548 42,155 15,989現金流出合計: 19,866 21,794 17,870期末現金餘額: 59,357 79,718 77,837(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):融資額度: 196,769已用額度: 171,769額度餘額: 25,0006.因應措施:無7.其他應敘明事項:無