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摩根證券投資信託


境外基金 復甦題材燒


  全球經濟相繼解封,成長股、循環股快速輪動,新舊風格此消彼長,許多風險性資產在大幅且快速上揚後、仍多處於高檔震盪。根據理柏統計,逾千檔境外基金一年期表現前十強,包括AI人工智慧、科技、新能源、原物料、中小型股等主題統統上榜,顯示受惠景氣復甦主題和區域漸趨多元化。  安聯投信表示,最近幾個月股市表現受惠於有利的市場環境和經濟復甦動能,美國和歐洲等國家的強勁經濟數據,尤其成為這波推升市場加速成長的動能來源。  根據安聯環球投資研究顯示,觀察採購經理人指數(PMI)走勢推估,服務業下半年表現有機會優於製造業。預估今年全球經濟有望實質成長超過6%、創下逾40年以來最大成長幅度。  下半年經濟成長預期仍將繼續高於趨勢水準,加上企業獲利成長動能,有望持續為股市形成強力支撐。安聯AI人工智慧基金產品經理黃詩琴指出,經濟與盈餘復甦、充裕流動性繼續支撐股市。另外,經濟從疫情中逐漸恢復正常,加上原物料漲價,確實有助景氣循環股落後補漲;科技股則仍將受惠於5G、AI的長線發展與需求,先前的修正反倒更有助於長線投資價值浮現。  策略上,建議可把握這波經濟重啟復甦題材,具長線剛性需求的利基也可透過主題式投資的策略、持續布局如半導體、數位生活、未來能源、醫療科技、人工智慧及受惠政策題材的基礎建設等關鍵主題。受惠於經濟復甦帶來的大循環,包括工業類股的工業金屬、原物料或金融等景氣循環股,也可望有表現機會。  摩根投信表示,全球經濟仍在成長的軌道,不過,波動勢必加大,特別是部分新興經濟體仍受到疫情的干擾,因此美國與中國股市的投資能見度較高,美股有經濟成長高於預期的優勢,中國則有修正後的價值面優勢。根據最新一季財報顯示,兩國企業的實際銷售額都優於預期,雙方不但都有強勁的科技產業,也有堅實的內需消費作為復甦基礎,因此產業能見度也較其他區域明顯。