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公告本公司110年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動


公告本公司110年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形 1.事實發生日:111/01/132.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年12月4.自結流動比率:177.46%5.自結速動比率:163.00%6.自結負債比率:55.66%7.因應措施:依規定公告相關資訊。8.其他應敘明事項:(1)未來三個月預計現金收支狀況(單位:新台幣仟元) 項目/月份 111年1月 111年2月 111年3月 ------------ ----------- ----------- ----------- 期初餘額 128,663 117,121 113,822 現金流入 85,179 13,632 14,635 現金流出 (94,831) (15,041) (13,044) 投資流入(出) 0 0 0 金融機構借(還)款 (1,890) (1,890) (1,010) 非金融機構(還)款 0 0 0 期末餘額 117,121 113,822 114,403(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度:新台幣120,000仟元 已用額度:新台幣120,000仟元 額度餘額:新台幣0仟元