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達輝光電


公告本公司110年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負


公告本公司110年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形 1.事實發生日:111/01/142.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)110年12月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:44.57%流動比率:65.17%速動比率:39.28%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 111/01 111/02 111/03--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 124,459 198,637 187,521 現金流入-營運 176,608 111,333 115,176 現金流出-營運 (139,430) (92,449) (82,591) 現金流入-融資 37,000 0 0 現金流出-融資 0 (30,000) (60,000) 期末現金 198,637 187,521 160,106(3)本公司110年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,554,406 831,958 722,448長期借款 NTD 706,400 670,400 36,0006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無