公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形 1.事實發生日:111/08/192.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年8月17日證櫃審字第1110064090號函辦理。3.財務業務資訊:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元) 項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月------------------------------------------------------------------ 期初餘額 129,477 114,139 106,439 現金流入 89,326 90,165 98,669 現金流出 104,664 97,865 110,199 期末餘額 114,139 106,439 94,909(2)本公司111年截至6月底止銀行可使用融資額度情形:自償性借款額度:114,610仟元;非自償性借款額度:0元。4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):NA6.其他應敘明事項:本公司目前積極向其他家銀行申請融資額度。