公告本公司111年09月份自結財務報表之負債比率、流動比率

公告本公司111年09月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/10/282.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:111/094.自結流動比率:266.21%5.自結速動比率:124.33%6.自結負債比率:51.00%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 85,998 75,128 82,051 現金流入合計 26,067 41,489 41,858 現金流出合計 36,937 34,566 33,797 期末現金餘額 75,128 82,051 90,112----------------------------------------------------------- (2)111年09月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣44,304仟元。 已用額度 : 新台幣44,304仟元。 額度餘額 : 新台幣0仟元。-----------------------------------------------------------