公告本公司111年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負

公告本公司111年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形 1.事實發生日:111/11/152.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)111年10月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:39.76%流動比率:78.76%速動比率:43.71%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 111/11 111/12 112/01--------- ---------- --------- ----------- 期初金額 217,278 191,374 93,908 現金流入-營運 50,625 88,668 62,682 現金流出-營運 (95,178) (82,783) (90,261) 現金流入-融資 18,649 0 11,649 現金流出-融資 0 (103,351) 0 期末現金 191,374 93,908 77,978(3)本公司111年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,587,000 705,896 881,104長期借款 NTD 575,300 573,269 2,0316.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無