公告本公司111年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動

公告本公司111年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形 1.事實發生日:111/11/302.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：18.02%(2)自結速動比率：9.67%(3)自結負債比率：78.28%(4)預估未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　項目/月份 　 111/11 111/12 112/01 ----------------- -------- --------- --------- 期初餘額 3,506 8,626 12,246　現金流入-營運 20,600 24,800 16,600　現金流出-營運 (19,950) (20,650) (20,700) 現金流入-融資 5,000 - - 現金流出-融資 (530) (530) (530)　期末餘額 8,626 12,246 7,616 -------------------------------------------------(5)10月底銀行額度使用情形： 單位：新台幣：仟元 項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 NTD 19,000 19,000 0