公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形 1.事實發生日:111/12/122.公司名稱:心悅生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於111年12月12日證櫃審字第1110071596號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) ----------------------------------------------------------- 項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月 ----------------------------------------------------------- 期初餘額 94,251 70,272 40,530 現金流入 0 0 0 現金流出 23,979 29,742 30,505 期末餘額 70,272 40,530 10,025(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) ----------------------------------------------------------- 項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月 ----------------------------------------------------------- 融資額度 0 0 0 已用額度 0 0 0 額度餘額 0 0 0 -----------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無