公告本公司111年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負

公告本公司111年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形 1.事實發生日:111/12/152.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)111年11月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:41.00%流動比率:80.30%速動比率:47.14%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 111/12 112/01 112/02--------- ---------- --------- ----------- 期初金額 250,431 119,707 107,885 現金流入-營運 43,920 112,145 70,229 現金流出-營運 (91,035) (85,358) (32,758) 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 (83,609) (38,609) (16,609) 期末現金 119,707 107,885 128,747(3)本公司111年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,507,000 778,333 728,667長期借款 NTD 569,402 569,402 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無