公告本公司111年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負

公告本公司111年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:112/01/302.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:111/124.自結流動比率:121.85%5.自結速動比率:113.44%6.自結負債比率:38.28%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 112/01 112/02 112/03--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額餘額 162,374 101,506 44,934 現金流入合計 88,196 18,964 39,166 現金流出合計 (149,064) (75,536) (34,605) 期末現金餘額 101,506 44,934 49,495(2)111年12月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度: 新台幣565,492己用額度: 新台幣441,080額度餘額: 新台幣119,792備註:1.融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。2.融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。