公告本公司113年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率

公告本公司113年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:113/02/292.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:113年1月份4.自結流動比率:96.67%5.自結速動比率:54.50%6.自結負債比率:80.66%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 113年2月 113年3月 113年4月 期初現金餘額: 23,400 14,709 41,602 現金流入合計: 37,969 119,505 43,702 現金流出合計: 46,660 92,612 57,484 期末現金餘額: 14,709 41,602 27,820(2)金融機構可使用融資額度情形: 可使用融資額度:0仟元 未償還借款餘額:360,025仟元(備償34,191仟元)(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。