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復華投信


AI半導體降息概念 夯


台股漲勢再起,收復失守近兩個月的季線,今年來漲幅躍居全球主要股市之冠。復華投信台股投研團隊表示,預期在降息利多、企業獲利維持雙位數成長,加以電子旺季及AI加持,第4季將延續多頭格局,看好AI半導體及受惠降息的各產業題材。復華復華基金經理人呂宏宇表示,聯準會展開降息循環,隨借貸成本降、市場流動性改善,企業獲利成長動能將延續。彭博資訊預估,美、台股今、明兩年企業獲利維持兩位數成長,因有基本面支撐,有利維繫股市多頭走勢。呂宏宇預估,台股第4季沒有低點,預估介於21,000-23,000點區間震盪,若企業獲利跟上,有再向上挑戰新高機會,不過要一次過高有難度,明年初更有機會創高。四大配置策略包括成長、價值、高股息,以及景氣循環,第4季投資組合以AI供應鏈等趨勢成長股為主旋律,搭配營建、重電等價值成長及受惠降息題材,並機動布局高股息及消費性電子、車用電子等景氣循環股或低基期的轉機股,掌握各產業利基與類股輪動機會。美國降息受惠題材,包括因降息使債券價格回升、壽險占比高的大型金控,刺激美國房市及車市復甦帶來的相關供應鏈投資機會,以及高負債、高評價類股的轉機題材。呂宏宇指出,牽動大盤及電子股表現的半導體類股經過近兩個月修正,技術面已由先前過熱回到正常水準。由於AI運算(GPU╱ASIC)市場持續擴大、四大雲端CSP資本支出持續增加,加上AI晶片新架構利多,仍看好半導體股後市表現機會。呂宏宇分析,台廠在先進製程及先進封裝技術領先,加上設備在地化策略,有利台灣半導體供應鏈發展。此外,AI發展帶動高速傳輸,法人預估光通訊半導體整合為未來重點。蘋果iPhone新機問世,市場焦點著重在處理器(AP)、鏡頭、WiFi等硬體升級。