公告本公司111年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。 1.事實發生日:111/05/302.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:111年4月4.自結流動比率:112.49%5.自結速動比率:78.12%6.自結負債比率:53.07%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月--------------------------------------------------------- 融資額度 187,972 184,707 181,441 已用額度 127,972 124,707 121,441 額度餘額 60,000 60,000 60,000---------------------------------------------------------(2)111/4月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月--------------------------------------------------------- 期初金額 216,733 216,465 201,299 現金收入 83,779 79,047 66,274 現金支出 84,047 94,213 95,213 期末餘額 216,465 201,299 172,360----------------------------------------------------------