公告本公司111年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/06/272.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:111/054.自結流動比率:91.635.自結速動比率:54.586.自結負債比率:32.607.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 111/06 111/07 111/08--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額餘額 40,369 38,659 48,132 現金流入合計 20,530 35,555 34,981 現金流出合計 (22,240) (26,082) (28,688) 期末現金餘額 38,659 48,132 54,425(2)111年05月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度: 新台幣493,207己用額度: 新台幣361,551額度餘額: 新台幣128,646備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。