公告本公司111年06月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/07/222.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:111/064.自結流動比率:175.47%5.自結速動比率:79.59%6.自結負債比率:54.98%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 62,845 64,965 69,098 現金流入合計 33,823 59,554 42,855 現金流出合計 31,703 55,421 36,756 期末現金餘額 64,965 69,098 75,197----------------------------------------------------------- (2)111年06月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣50,595仟元。 已用額度 : 新台幣50,595仟元。 額度餘額 : 新台幣0仟元。-----------------------------------------------------------