公告本公司111年07月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/08/192.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:111/074.自結流動比率:232.43%5.自結速動比率:105.45%6.自結負債比率:55.31%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 72,992 69,094 71,131 現金流入合計 39,476 39,590 36,808 現金流出合計 43,374 37,553 29,850 期末現金餘額 69,094 71,131 78,089----------------------------------------------------------- (2)111年07月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣49,069仟元。 已用額度 : 新台幣49,069仟元。 額度餘額 : 新台幣0仟元。-----------------------------------------------------------