公告本公司111年08月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:111/09/282.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:111/084.自結流動比率:88.595.自結速動比率:70.866.自結負債比率:31.907.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 111/09 111/10 111/11--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額餘額 49,065 65,559 141,278 現金流入合計 41,640 103,439 22,489 現金流出合計 (25,146) (27,720) (57,648) 期末現金餘額 65,559 141,278 106,119(2)111年08月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度: 新台幣509,047己用額度: 新台幣356,210額度餘額: 新台幣149,827備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。