公告本公司111年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形 1.事實發生日:112/01/312.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:111年12月份4.自結流動比率:101.58%5.自結速動比率:60.08%6.自結負債比率:80.05%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月 期初現金餘額: 50,388 39,727 66,322 現金流入合計: 64,768 89,362 156,800 現金流出合計: 75,429 62,767 112,355 期末現金餘額: 39,727 66,322 110,767(2)金融機構可使用融資額度情形: 可使用融資額度: 0仟元 未償還借款餘額:431,241仟元(備償2,756仟元)(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。