公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年01月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估 未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:112/02/242.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司112年01月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 63.50% 流動比率 79.73% 速動比率 33.01% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至112年01月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 19,004,237 14,176,736 4,827,501 短期借款 NTD 21,834,397 14,395,556 7,438,841 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,346,924 1,333,305 1,286,872 現金流入 5,771,458 5,877,843 5,918,360 現金流出 5,785,077 5,924,276 6,172,207 期末餘額 1,333,305 1,286,872 1,033,0256.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無