公告本公司112年04月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:112/05/192.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:112/044.自結流動比率:227.21%5.自結速動比率:121.90%6.自結負債比率:50.15%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 112年05月 112年06月 112年07月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 117,477 110,075 120,826 現金流入合計 50,023 57,083 48,863 現金流出合計 57,425 46,332 38,723 期末現金餘額 110,075 120,826 130,966----------------------------------------------------------- (2)112年04月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣38,203仟元。 已用額度 : 新台幣28,827仟元。 額度餘額 : 新台幣9,376仟元。-----------------------------------------------------------